BROKERAGE

+ Routing
+ Publicación
+ Conciliación
+ No cotizados
+ Contratación
+ Liquidación
+ Renta fija
+ Middle office
+ Comunicación
   Banco-España
+ Meff
+ Unidad de Control
+ Riesgo mercado,
   crédito, liquidez,
   operacional, legal,
   fraude…
+ Calendarios y tarifas

CUSTODIA

+ Consultas
   personalizables
+ Informes a clientes
+ Operativos de
   carteras, de efectivo
+ Movimiento de
   títulos
+ Libro de accionistas
+ Intercambio
   con terceros
+ Cargos, abonos,
   masivos, intereses,
   corretajes,
   contabilización
+ Balanza de Pagos
+ Información
   organismos
   reguladores: CNMV,
   Banco España, …

IIC’s

+ Maestro de IIC’s
+ Cálculo valor
   Liquidativo
+ Controles exante
   y expost del valor
   liquidativo
+ Automatización
   intercambios
   comercializador
+ Gestión de IIC’s
+ Supervisión y
   depositaria de IIC’s
+ Informes a partícipes
+ Reporting a
   Reguladores
   y mercados
+ Gestión de comisiones
+ Gestión
   automatizada de
   partícipes

GESTIÓN Y
ASESORAMIENTO

+ Registro y
   monitorización
   de propuestas
+ Middle office
+ Back office
+ Auditorías CNMV:
   generación de
   estados reservados
+ Reporting a clientes
+ Cálculos de riesgo
+ Comisiones de
   asesoramiento
+ Performance
   atribution
+ Risk atribution